内资审计所需资料清单

1、 营业执照，税务登记证，组织机构代码证书

2、 纳税鉴定文件，公司章程、协议

3、 设立、变更验资报告，以前年度审计报告

4、 财务会计制度及相关内部控制制度

5、 单位组织结构框架图

6、 股东会、董事会重大决议等文件

7、 房屋租赁协议、与客户交换意见表（见附表八）

8、 会计报表及附注（资产负债表，利润表），全部账目，会计凭证

9、 银行存款对账单、余额调节表，现金盘点表（见附表五）

10、 银行存款询证函，往来款项询证函、审计业务约定书、管理层声明书（见附表一至附表四）

11、 房屋、车辆产权证明

12、 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表长短期借款合同，抵押担保资料（截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表）

13、 固定资产盘点表（近期盘点表，标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值）（见附表七）

14、 存货盘点表（近期盘点表，截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额）（见附表六）

15、 纳税申报表及缴款书，发票使用情况汇总表